由于金价已下破了此前的9月低点点1187.21美元/盎司
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新锦海
2018-10-11 14:40

  市场风险情绪高企,黄金在十月的首个交易日表现令人失望,整体偏空。ETF投资者两周来再度抛售黄金,投机客也大举进行看空押注。

  市场风险情绪高企,黄金在十月的首个交易日表现令人失望,整体偏空。ETF投资者两周来再度抛售黄金,投机客也大举进行看空押注。

由于金价已下破了此前的9月低点点1187.21美元/盎司

  国际现货黄金周一(10月1日)亚市早盘开于1191.81美元/盎司,最低下探1184.21美元/盎司,最高上涨至1192.22美元/盎司,终收于1188.70美元/盎司,下跌3.10美元,跌幅0.26%。

  十月开局不利 黄金继续走低多空争夺1190关口

  现货黄金在十月的首个交易日表现令人失望,美盘最低下探至1184.21美元,触底后虽然小幅反弹,但难以阻挡跌势,多空两方激烈争夺1190关口,当前金价仍然徘徊于一个多月来最低水平。

  市场风险情绪高企,美元指数企稳上涨,坚挺于95关口上方,是黄金市场的主要利空原因。且美股指数在周末美国和加拿大达成贸易协议后大幅上涨,遏制了避险需求,同样不利于黄金。

由于金价已下破了此前的9月低点点1187.21美元/盎司

  从ETF投资者和投机客的情绪来看,黄金市场的情况也不乐观。

  ETF投资者再度开始抛售黄金,数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周一减少2.06吨,当前持仓量为740.17吨,为2016年2月20日以来最低水平,同时也是ETF投资者两周来再度抛售黄金。

  CFTC最新则数据显示,看跌对冲基金继续主导黄金市场并进行看空押注。截至9月25日当周,由于黄金投机性多仓数量大幅减少,使得其净空仓规模升至17648手,为8月中旬转为净空仓状态以来最高水平。

  一些分析师表示,自美联储会议以来,黄金价格已跌至1200美元/盎司下方,黄金的看跌仓位可能已升至新高。

  从技术上看,短期内黄金市场的空方仍具有全面的优势,近期的下修动能增强。上周金价突破盘整下跌,若要恢复涨势,黄金多头的下一个短期目标是重返千二关口上方。但目前金价在1190关口仍摇摆不定,上涨阻力较大。由于金价已下破了此前的9月低点点1187.21美元/盎司,空头的下一个目标将是8月份低位1159.96美元/盎司。

  不过,就在黄金表现如此糟糕之际,多家投行纷纷表示看涨黄金,包括道明证券、德国商业银行、加拿大皇家银行等。

  市场供应担忧来袭 油价大涨近3%

  随着美国对伊朗的制裁临近,且美国钻机增长放缓加剧了市场对伊朗和委内瑞拉供应损失的担忧,油价大涨至近四年来最高水平。

  WTI 11月原油期货周一收涨2.80%,报75.30美元/桶,盘中一度涨至75.36美元/桶,创2014年以来新高。布伦特12月原油期货收涨2.72%,报84.98美元/桶,盘中一度涨至85.06美元/桶,为2014年11月以来首次盘中突破85美元/桶。

由于金价已下破了此前的9月低点点1187.21美元/盎司

由于金价已下破了此前的9月低点点1187.21美元/盎司

  基本面利好因素:

  1.周一(10月1日)公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数为59.8,低于市场预期值60.3,大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。

  2.周五(9月28日)公布的美国9月芝加哥PMI指数为60.4,低于前值63.6和预期62.5,处于5个月低位。

  基本面利空因素:

  1.根据美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)的最新数据,因黄金未能守住1200美元/盎司的关键支撑位,看跌对冲基金继续主导黄金市场并进行看空押注。截至9月25日的当周,CFTC的分类交易报告显示,基金经理将Comex期金的投机性多头头寸增加609手至98,513手。与此同时,看跌押注增加1,823份合约至182,190份。黄金的净空头头寸目前为83,677手,接近历史高位。

  2.周五(9月28日)公布的美国通胀指标8月核心PCE物价指数年率为2%,与前值和预期一致,符合美联储的通胀预期,该数据自5月份以来一直企稳在2%的水平。与通胀数据一致的是,美国消费者个人开支继续攀升,8月增长率为0.3%;略低前值0.4%,但符合预期。

  后市展望

  1.尽管有强烈的看跌情绪,道明证券的商品分析师周一却对金价的逆转持乐观态度。他们说:“近期美国实力下降的迹象应该有助于超越上周三FOMC公报的影响,并找到空头回补和提振价格的勇气。”

  2.盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示,投资者似乎正在利用白银表现不佳的机会抄底,因为与金价相比,白银最近触及多年来的低点。他补充说,观察白银是否会继续吸引逢低吸纳者将会很有意思,因为这可能是贵金属板块反弹的迹象。

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