经公司董事会审议
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新锦海
2018-05-08 20:19

  我们都清楚,对于房地产开发企业,国内IPO严重受限。但北京(楼盘)宇信科技集团股份有限公司(“宇信集团”),其控股子公司竟于2016年5月30日获得房地产开发企业资质,下周二次上会结局将如何?

  我们先来看反馈意见,据招股说明书披露,发行人控股子公司珠海(楼盘)宇诚信于2016年5月获得房地产开发企业资质,珠海宇诚信开发的地产项目具体情况,系自用或对外销售,发行人是否经营房地产业务?

  再来看招股说明书具体描述:

截至2015年12月31日,宇信征信总资产3,355,951.35元,净资产(归属于母公司所有者权益合计)-98,728.89元,2015年净利润-1,029,423.56元。

 

竟持有房地产开发资质?IPO奇特案例!

 
  截至2015年12月31日,宇信征信总资产3,355,951.35元,净资产(归属于母公司所有者权益合计)-98,728.89元,2015年净利润-1,029,423.56元。

  截至2017年6月30日,珠海宇诚信总资产376,788,110.33元,净资产(归属于母公司所有者权益合计)89,823,715.03元,2017年1月至6月净利润(归属于母公司股东)-3,167,137.27元(以上数据均已经立信审计)。

  2015年1月,发行人子公司珠海宇诚信向珠海市国土资源局购买宗地编号为珠横国土储2014-25号,宗地总面积为22,109.89平方米,宗地用途为商业性办公用地,转让金额为2.28亿元人民币,使用年限40年。已于2016年3月24日取得了编号为粤(2016)珠海市不动产权第0023642号不动产权证书。

 
第一个问题,珠海宇诚信注册资本仅1亿元,净资产也仅89,823,715.03元,2.28亿元的土地出让金是如何筹措的?珠海宇诚信的负债分别是什么?是否有通过银行借贷获取资金的方式支付土地出让金?

  第二个问题,2016年7月18日,经公司董事会审议,通过关于转让珠海宇诚信部分股权的议案。根据议案,公司拟向刘敬东转让珠海宇诚信20%股权、转让价人民币2,000万元;拟向刘昱转让珠海宇诚信10%股权,转让价1,000万元。转让后公司技有持有珠海宇诚信70%股权,工商变更登记手续已于2016年9月20日办理完毕。刘敬东、刘昱与发行人是什么关系?是否与取得珠海土地有关?

  子公司珠海宇诚信为建设宇信大厦项目,于2016年12月27日向上海(楼盘)浦东发展银行借入年利率为4.90%的固定资产贷款10,000.00万元。截至2017年6月30日,无形资产账面价值为22,686.24万元,在建工程账面价值为9,326.82万元。

  第三个问题,2015年3月16日,珠海宇诚信与珠海东渝房地产顾问有限公司签署《房地产项目全程开发咨询顾问管理合同书》(编号:ZHYTEC-2015-04(1)),项目地点位于横琴新区,土地四至为:艺文二道东侧、港澳大道南侧、艺文一道西侧、濠江路北侧。在项目委托管理期限内,珠海东渝房地产顾问有限公司承担咨询顾问管理工作,珠海宇诚信按项目的全部销售收入的3.5%进行包干,若项目的全部销售收入超过1,100,000,000.00元并已通过政府相关部门竣工验收并达到交楼标准时总投入未超出1,100,000,000.00元,则珠海宇诚信对销售收入超出部分给珠海东渝房地产顾问有限公司进行再奖励,目前该咨询合同的实际履行金额为2,100.00万元。

房地产开发项目是否对外销售?

  第四个问题,珠海宇诚信后续是否还会继续开展房地产开发业务?发行人是否会转型房地产开发业务?

  2017年1~6月营收下滑兼亏损

尽管公司解释,公司2014年、2015年、2016年第4季度确认收入分别为56,988.51万元、75,629.94万元和67,413.81万元,分别占当期总收入的比重分别为39.75%、50.37%和41.61%,第四季度收入占比较高,存在一定季节性,主要原因与公司客户IT采购流程有关。

 
尽管公司解释,公司2014年、2015年、2016年第4季度确认收入分别为56,988.51万元、75,629.94万元和67,413.81万元,分别占当期总收入的比重分别为39.75%、50.37%和41.61%,第四季度收入占比较高,存在一定季节性,主要原因与公司客户IT采购流程有关。但同比2014、2015、2016年,公司第一、二季度营收均是下滑的,同比下滑的结果是公司亏损了!

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